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Faire correspondre les virements et les ventes

À qui s’adresse cet article ?
  • Aux titulaires de compte ou aux employés qui disposent des autorisations relatives au solde pour consulter les rapports de virement et qui peuvent ainsi rapprocher les virements aux ventes.
  • Aux titulaires de compte ou aux employés qui disposent des autorisations relatives au compte et aux paramètres requises pour modifier les renseignements sur l’entreprise et qui peuvent ainsi créer des balises de virement.
  • Définissez les autorisations dans le Tableau de bord Square.
  • À propos de la mise en correspondance des virements

    Vous pouvez consulter les détails de votre virement sur votre Tableau de bord Square ou dans votre application Solution PDV. Si vous utilisez le même compte bancaire pour plusieurs points de vente, les balises de virement vous permettront de désigner quel point de vente est associé à chaque virement.

    Avant de commencer

    Vous pouvez identifier les paiements inclus dans les virements à partir de votre Tableau de bord Square et de votre application Solution PDV. Cependant, vous ne pouvez télécharger les détails de la transaction que sous forme de fichier CSV dans votre Tableau de bord Square.

    Quand vous vérifiez un virement, si certains paiements que vous attendiez pour une date n’apparaissent pas, cela signifie qu’ils font probablement partie du virement suivant. Cela peut se produire si les paiements ont été acceptés après votre heure limite quotidienne pour les virements.

    Vous devez avoir accès à votre Tableau de bord Square pour créer des balises de virement.

    Identifier les paiements inclus dans chaque virement

    Vous pouvez identifier les paiements inclus dans les virements à partir de votre Tableau de bord Square et de votre application Solution PDV.

    Le solde n’est pas disponible avec les modes service complet, service rapide ou bar activés sur l’application Solution PDV sur l’application Solution PDV Square pour restaurants. Si vous utilisez Solution PDV Square pour restaurants, consultez les détails du virement dans votre Tableau de bord Square.

    Si vous avez des difficultés à repérer un virement en particulier sur l’application Solution PDV, il se peut que vous soyez connecté à un autre point de vente. Déconnectez-vous de l’application en appuyant sur ≡ Plus et Se déconnecter. Connectez-vous à nouveau pour choisir le bon point de vente.

    Tableau de bord Square

    1. Connectez-vous au Tableau de bord Square, puis accédez à Argent > Solde.
    2. Si vous disposez de plusieurs points de vente, choisissez celui que vous voulez afficher.
    3. Cliquez sur Afficher tous les virements.
    4. Utilisez le sélecteur de dates pour préciser la période de recherche d’un virement. Vous pouvez aussi afficher le calendrier complet en cliquant au milieu du sélecteur de dates.
    5. Si vous souhaitez exporter les détails de votre transaction, cliquez sur Exporter afin de télécharger les détails de la transaction sous forme de fichier CSV dans votre Tableau de bord Square.
    6. Dans la liste qui s’affiche, cliquez sur le virement de votre choix pour en consulter les détails, y compris le mécanisme de virement, les trois derniers chiffres du compte bancaire vers lequel le virement a été effectué, le détail des paiements par carte inclus dans le virement, ainsi que ses informations de suivi.

    Application Solution PDV Square

    1. Ouvrez ≡ PlusArgent dans l’application Solution PDV.
    2. Appuyez sur Afficher toute l’activité.
    3. Vos rapports de virement se trouvent dans Historique. Dans la liste qui s’affiche, appuyez sur le virement de votre choix pour en consulter les détails, y compris le mécanisme de virement, les trois derniers chiffres du compte bancaire vers lequel le virement a été effectué, le détail des paiements par carte inclus dans le virement, ainsi que ses informations de suivi.

    Créer des balises de virement pour les points de vente

    Si vous utilisez le même compte bancaire pour plusieurs points de vente, les balises de transfert vous permettront de désigner quel point de vente est associé à chaque virement.

    1. Connectez-vous au Tableau de bord Square et accédez à Paramètres > Compte et paramètres > Mon entreprise > Établissements.

    2. Cliquez sur un point de vente spécifique > Modifier le point de vente.

    3. Saisissez une balise de virement sous Coordonnées bancaires.

    4. Cliquez sur Enregistrer.

    Pour le moment, les balises de virement ne sont pas disponibles pour les virements le jour même ou instantanés.

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