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Rapprocher les transferts et les ventes

Il est possible de consulter les détails de vos transferts dans votre Tableau de bord Square en ligne ou avec l’application Solution PDV Square. Ce petit guide vous permettra de découvrir de précieux outils d’établissement de rapports sur les transferts.

Déterminer les paiements compris dans chaque transfert

Dans le Tableau de bord Square en ligne :

  1. Accédez à Solde, puis Rapports de transfert dans votre Tableau de bord Square en ligne.
  2. Utilisez le sélecteur de dates dans la partie supérieure gauche de la page pour affiner la période de recherche d’un transfert. Remarque : Vous pouvez afficher un calendrier complet en cliquant au milieu du sélecteur de dates.
  3. Dans la liste qui s’affiche, cliquez sur le transfert de votre choix pour en consulter les détails, y compris les trois derniers chiffres du compte bancaire dans lequel il a été transféré, ainsi que le détail des paiements par carte qui le constituent.

Dans l’application Solution PDV Square :

  1. Touchez Solde dans la barre de navigation.
  2. Touchez Rapports sur les transferts.
  3. Touchez un transfert dans la section Historique pour en consulter les détails, y compris les trois derniers chiffres du compte bancaire vers lequel il a été transféré, ainsi que le détail des paiements par carte qui le constituent.

En examinant un transfert, si vous remarquez l’absence de certains paiements pour la date donnée, sachez que ces paiements font probablement partie du transfert suivant. Cela se produit lorsque les paiements ont été encaissés après l’heure limite de transfert quotidien.

Découvrez nos options en matière de calendrier des transferts et choisissez celle qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise.

Déterminer les paiements de la Boutique en ligne dans un transfert

Lorsqu’un client passe une commande dans votre Boutique en ligne, les fonds sont immédiatement déduits de sa carte de paiement et ajoutés à votre solde Square jusqu’à ce que vous finalisiez la commande.

Les ventes de la Boutique en ligne figurent sous Solde dans votre Tableau de bord Square en ligne, aux deux endroits suivants :

  • Fonds retenus : Commandes en ligne non finalisées. Ce sont les fonds en attente qui seront transférés dans votre compte bancaire associé lorsque vous aurez marqué la commande comme finalisée.
  • Fonds libérés : Commandes en ligne finalisées. Si une commande est finalisée après votre heure limite quotidienne de transfert (par exemple après 17 h le jeudi), les fonds correspondants sont inclus dans le transfert suivant et apparaissent dans les fonds libérés.

Téléchargement de l’historique des transferts

  1. Dans la section Solde, Rapports sur les transferts de votre Tableau de bord Square en ligne, cliquez sur le sélecteur de dates dans le coin supérieur gauche pour définir la période que vous souhaitez afficher.
  2. Cliquez sur le sélecteur de point de vente pour filtrer vos transferts par point de vente.
  3. Cliquez sur Exporter, puis sur Fichier CSV récapitulatif dans le coin supérieur droit de la page.

Une feuille de calcul est alors téléchargée sur votre ordinateur en format CSV. Vous pouvez ouvrir ce fichier avec votre tableur favori.

Remarque : Les détails des transferts ne sont pas disponibles pour les transferts effectués avant janvier 2012.

Nous fournissons également l’intégration avec différents logiciels de comptabilité. Renseignez-vous davantage sur nos partenaires de comptabilité et découvrez comment intégrer votre compte Square.

Créer des codes de transfert

Si vous utilisez le même compte bancaire pour plusieurs points de vente, les codes de transfert vous permettront de désigner quel point de vente est associé à chaque transfert.

  1. Accédez à Points de vente dans votre Tableau de bord Square en ligne et sélectionnez un point de vente.
  2. Saisissez un code de transfert dans la section Coordonnées bancaires.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Vous ne trouvez pas certains transferts?

Les paiements acceptés avec Square sont transférés directement dans votre compte bancaire associé selon votre calendrier des transferts.

Vous disposez de trois options pour recevoir vos transferts, soit le jour ouvrable suivantou la même journée. Nous n’imposons aucun plafond pour les transferts le jour ouvrable suivant et nous ne bloquons pas de fonds pour des raisons de montant, de fréquence ou de type des transactions. Vos transferts seront toujours effectués en fonction de l’horaire de transferts sélectionné.

Si un transfert demeure introuvable, vérifiez les renseignements ci-dessous afin de vous assurer que certains problèmes courants ne sont pas en cause :

Vérifier votre calendrier des transferts

  • N’oubliez pas que les paiements sont déposés en fonction de l’heure de fin de journée ou de l’heure de tombée pour les transferts que vous avez établie. Si les paiements ont été acceptés après l’heure de tombée que vous avez fixée, ils seront compris dans le prochain transfert.
  • Les transferts ne sont pas effectués les vendredis et les samedis. Vous devriez recevoir le lundi matin les paiements acceptés le vendredi et le samedi.
  • La plupart des banques sont fermées les fins de semaine et les jours fériés. Les transferts sont donc habituellement retardés durant ces périodes.

Vérifier vos paiements

  • Assurez-vous que les paiements que vous attendez ont bien été finalisés.
  • Assurez-vous que tous les paiements ont été traités en tant que crédit et non enregistrés comme espèces, chèques et autres modes de paiement. Lorsque vous acceptez un paiement en espèces, par chèque ou par un autre mode de paiement, Square ne traite aucuns fonds.
  • Les paiements effectués en mode hors ligne seront envoyés selon votre calendrier des transferts une fois qu’ils auront été téléversés.
  • Les paiements acceptés avec une signature et un pourboire sur reçu imprimé seront transférés après avoir été réglés.

Vérifier votre compte bancaire

  • Assurez-vous que votre compte bancaire a été vérifié. Si vous acceptez des paiements avant d’avoir associé votre compte bancaire, les fonds demeureront sur le solde de votre compte jusqu’à ce que votre compte bancaire ait été vérifié.
  • Les transferts de Square envoyé à votre compte bancaire associé peuvent être repérés en recherchant Square Inc sur votre relevé bancaire. Vous pouvez également créer des codes de transfert pour repérer les transferts le jour ouvrable suivant émis par Square. Remarque :
  • Vérifiez si un transfert est en attente. Les transferts en attente seront finalisés et seront effectués dans 1 ou 2 jours ouvrables.
  • Assurez-vous que votre compte Square n’est pas associé à un compte bancaire fermé. Renseignez-vous sur la procédure à suivre si des transferts ont été effectués vers un compte fermé.
  • Il se peut que les transferts n’apparaissent sur votre compte qu’au bout de quelques jours ouvrables selon la rapidité de traitement de votre banque. Communiquez avec votre banque pour connaître le délai de traitement habituel.

Si vous éprouvez toujours des problèmes à localiser vos transferts, consultez vos courriels pour vérifier si Square a communiqué avec vous. Si c’est le cas, répondez à ce courriel. Vérifiez également votre dossier de pourriels, car les courriels de Square sont parfois interceptés par les filtres antipourriel.
schedule](https://squareup.com/help/ca/fr/article/3807-square).

Télécharger votre historique des transferts

  1. Sous l’onglet Solde, utilisez l’outil de sélection de dates dans le coin supérieur gauche pour choisir la plage de dates que vous souhaitez consulter.
  2. Cliquez sur Exporter et le fichier CSV sera automatiquement téléchargé.

Vous pouvez ouvrir le fichier CSV téléchargé avec votre tableur favori.